云南省粮食和物资储备局机关服务中心2018年度部门决算

云南省粮食和物资储备局机关服务中心

2018年度部门决算

第一部分  云南省粮食和物资储备局机关服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省粮食和物资储备局机关服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发<云南省粮食和物资储备局所属事业单位机构编制方案>的通知》(云编办〔2018〕2016号)文件精神，我单位的主要职能是负责省粮食和物资储备局机关后勤服务保障工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，我单位在云南省粮食和物资储备局党组的正确领导下，在局机关各处（室）的大力支持下，各位同事密切配合，紧紧围绕局党组的中心工作，围绕为粮食和物资储备系统跨越发展、科学发展提供有力的服务和支持。主要是做好局机关后勤服务工作，管理局机关国有资产出租、出借和使用维修，收取国有资产有偿使用收入，并严格执行“收支两条线”的规定，所有国有资产有偿使用收入上缴财政，严格执行成本性支出预算资金支出项目，认真有效地完成了主要职能，努力打造高效后勤，满意后勤，优质后勤。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入我单位2018年度部门决算编报的单位共1个，为财政补助事业单位，即云南省粮食和物资储备局机关服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2018年度末人员编制12人，均为事业编制，在编在职实有事业人员9人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

无编制车辆，无实有车辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我单位2018年度收入合计280.98万元。其中：财政拨款收入280.98万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%；事业收入0.00万元，占总收入的0%；经营收入0.00万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0%；其他收入0.00万元，占总收入的0%。财政拨款收入与上年对比减少8.58万元，主要原因分析：基本支出增加，国有资产有偿使用收入成本性支出项目资金年减少，二者相抵后，导致收入减少8.58万元。

二、支出决算情况说明

我单位2018年度支出合计280.98万元。其中：基本支出124.95万元，占总支出的44.47％；项目支出156.03万元，占总支出的55.53％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0％。与上年对比,支出减少418.40万元，减幅为59.82%，主要原因分析：我单位2017年度按照省财政厅资产清查批复结果核销长期历史遗留往来挂账，计入经营支出409.82万元，本年度无经营支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障我单位正常运转的日常支出124.95万元。与上年对比增加23.35万元，主要原因分析：2017年9月新录用2名工作人员，再加上工资正常增长，导致2018年基本支出中的人员经费和日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出113.82万元，占基本支出的91.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费11.13万元，占基本支出的8.91％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障我单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出156.03万元，与上年对比减少31.93万元,具体项目为：国有资产有偿使用使用收入成本性支出，主要原因分析：2018年无精神文明奖支出，因此支出有所减少。包括支付的在职人员由成本性支出承担的工资性支出、云粮金泉原国有身份职工社保费、公积金等及临时人员的工资补助、社保费等人员经费支出121.44万元，占项目支出的77.83%；水电费、维修（护）费、物业管理费等日常公用经费支出34.59万元，占项目支出的22.17%。经对部门绩效目标与项目实施结果进行对比分析，2018年项目的各项指标已按计划实施完成，工作进展顺利，达到了预期绩效总目标和阶段性目标，取得了较好的经济效益和社会效益。在项目实施过程中，我单位通过提高资金的使用效率，预防和杜绝资金管理中的不规范行为，保证资金的合理使用，确保了预算执行合规、合法，有效地履行了部门职责。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我单位2018年度一般公共预算财政拨款支出280.98万元,占本年支出合计的100%。与上年对比，减少8.58万元,主要原因分析：基本支出增加，国有资产有偿使用收入成本性支出项目资金减少，二者相抵后，导致收入减少8.58万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出13.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于在职人员养老保险支出、退休人员公用经费及做实职业年金缴费支出；

2.住房保障（类）支出9.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于职工住房公积金支出；

3.粮油物资储备（类）支出268.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.93%。主要用于保障省粮食和物资储备局后勤服务的在职人员工资、公用经费及国有资产有偿使用收入成本性支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.45万元，为公务接待费支出预算，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照中央、省委、省政府八项规定、厉行节约等各项要求，我单位进一步加强财务管理，2018年无“三公”经费支出。

我单位2018年度较2017年度“三公”经费支出无变化，均为0.00万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年我单位无“三公”经费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位为非参公事业单位，因此无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日我单位资产总额1815.76万元，其中，流动资产160.04万元，固定资产4.30万元，对外投资及有价证券1597.40万元，在建工程0.00万元，无形资产1.38万元，其他资产52.64万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少445.57万元，其中固定资产减少2.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；我单位代云南省粮食和物资储备局管理的国有资产有偿使用出租出借房屋8997平方米，收入172.83万元，已全额上缴省财政厅，我单位本身无出租出借资产。

三、政府采购支出情况

2018年度，我单位政府采购支出总额26.90万元，其中：政府采购货物支出0.80万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出26.10万元。授予中小企业合同金额26.90万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入:反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附： 云南省粮食和物资储备局机关服务中心2018年度部门决算公开表.xls