云南省农业厅机关服务中心2016年度部门决算

云南省农业厅机关服务中心2016年度部门决算

第一部分   单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省农业厅机关服务中心隶属于云南省农业厅，是省机构编制委员会《关于成立云南省农业厅机关服务中心的批复》（云省机编〔1995〕57号）1995年3月20日批准成立的全额拨款的事业单位，核定编制18名，规格副处级，管理岗位2名，工勤岗位16名。截至2016年末，在岗人员14人，其中：管理人员1人，工勤人员13人。单位的主要职能职责是为机关办公与职工生活提供后勤服务。机关办公服务，机关后勤服务和承办机关委托事项。按照厅里委托，厅机关服务中心还具体负责机关车辆管理、物业服务、食堂和文印室。

（二）2016年度重点工作任务介绍

一是完成了厅机关服务中心固定资产清查工作。针对厅机关服务中心固定资产多年没有清理的实际，2016年对固定资产进行了全面的摸底和清查，圆满完成了固定资产清查核实工作。

二是配合省财政厅稽查处完成了全厅公务用车稽查工作。对厅内保留车辆进行了报备，对多年历史遗留下的车辆进行了申请报废处置和相关情况说明。出台了《云南省农业厅定向化保障车辆管理使用暂行办法》，进一步规范了我厅定向化保障车辆的使用管理。

三是圆满完成了厅机关物业招投标工作。针对物业成本不断增加，物业服务公司服务压力加大的实际情况，报经农业厅同意，厅机关服务中心组织了省农业厅物业服务招标工作。

四是对前后停车场进行了升级改造和规范化管理。在后停车场大门安装了门禁设备，有效的管理了外来车辆的停车问题。

五是圆满完成了厅机关食堂的升级改造。从进菜渠道、食材安全监管、菜品种类和群众满意度方面进行了大力的升级。规范了食材采购渠道、加大了食品安全监管，增加了养生粥和牛奶供应，得到了干部职工的肯定，群众满意度得到了大幅提升。

六是加强了文印室的规范化管理。调整了文印室工作人员的收入结构。由固定工资模式，调整为固定工资加绩效的管理模式，细化设置了岗位职责，制定了奖惩制度，进一步提高了工作人员的服务积极性。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个，为云南省农业厅机关服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业厅机关服务中心2016年度末实有人员编制14人。其中：管理人员1人，工勤人员13人。（注：工勤人员13人工资全部并入厅机关发放，服务中心只发放管理人员1人的工资。）实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分   2016年度部门决算表(详见附表)

云南省农业厅机关服务中心2016年度部门决算表（公开表格）.xls

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门   2016年度部门决算情况说明

收入决算情况说明

云南省农业厅机关服务中心2016年度收入合计48.03万元。其中：财政拨款收入36.31万元，占总收入的75.6%；其他收入11.72万元，占总收入的24.40%。与上年对比增加收入39.28万元，主要原因是在职人员增资及补发工资，养老保险缴费（注：服务中心13个工勤人员的工资在机关核算，但2016年养老保险经费并入了服务中心核算，导致收入大幅增加），2016年度中国邮政拨付11.72万发行代办费。

二、支出决算情况说明

云南省农业厅机关服务中心2016年度支出合计71.95万元。其中：基本支出36.31万元，占总支出的50.47％；项目支出35.64万元（项目经费均为上年结余），占总支出的49.53％。与上年对比支出增加了23.2万元,主要原因是支出增长主要为基本支出中的在职人员增资及补发工资支出，养老保险缴费支出以及项目支出。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障单位正常运转的日常支出36.31万元。与上年对比增加27.56万元,主要原因分析：人员经费支出33.70万元，较上年增加25.89万元，包括1人的基本工资、津贴补贴、绩效工资和14人的机关事业单位养老保险缴费等人员经费支出，占基本支出的92.82％，去年基本支出中未包含14人的机关事业单位养老保险缴费，因此2016年度基本支出增幅较大。

工资福利支出31.72万元，占基本支出总额的87.36%；商品和服务支出2.61万元，占基本支出总额的7.19%；对个人和家庭的补助支出1.98万元，占基本支出总额的5.45%。

（二）项目支出情况

2016年度，项目支出35.65万元，均为上年结余。上年结余征地拆迁补偿费支出34.29万元，服务中心开办费支出1.36万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业厅机关服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出36.31万元。占本年支出合计的50.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．社会保障和就业支出（208）16.71万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。（包含13个工勤人员的支出）

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出16.71万元。

2.农林水支出（213）18.72万元。主要用于机关服务、事业运行支出。

（1）机关服务（2130103）支出17.29万元；

（1））事业运行（2130104）支出1.43万元；

3.住房保障支出（221）0.88万元，主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

我单位2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.08万元，支出决算为0.79万元，完成预算的987.50%。其中：无因公出国（境）费，公务用车购置及运行费支出决算为0.71万元，完成预算的887.50%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的100%。公务用车运行维护费仍相对较高，超出财政拨款预算总额的主要原因是我中心2015年度无公务用车，2016年度新增两辆公务用车，导致公务用车运行维护费增加，增加的0.71万元为财政直接支付的车辆保险费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.71万元，其中：无因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行费支出决算增加0.71万元；公务接待费支出与去年持平。2016年度“三公”经费支出决算增加主要原因：我中心2015年度无公务用车，2016年度新增两辆公务用车，导致公务用车运行维护费增加，增加的0.71万元为财政直接支付的车辆保险费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行维护费支出0.71万元，占89.88%；公务接待费支出0.08万元，占10.12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.71万元。其中：

我单位2016年无公务用车购置费支出。

公务用车运行支出0.71万元。主要用于保障日常工作所产生的车辆保险费。2016年度，云南省农业厅机关服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0.08万元。其中：外宾接待支出无。

其他国内公务接待支出0.08万元。主要用于地州农业局来我单位对接工作所产生的相应接待费。云南省农业厅机关服务中心2016年共接待国内来访团组2个，来访13人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)事业运行经费支出情况

我单位2016年机关服务和事业运行经费支出18.72万元，与上年对比增加10.72万元，主要原因一是2016年度人员工资水平提高及人员正常增资调增了工资福利支出和对个人和家庭的补助预算。二是职业年金缴费支出未在年初预算中下达，而作为预算调整项目。部门事业运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，我单位资产总额260.17万元，其中，流动资产52.81万元，固定资产207.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加94.92万元，其中固定资产增加111万元。

单位现有国有资产全部为单位自用，无出租、出借情况；所有资产未形成过处置收入；无对外投资、对外合作（服务）、对外担保情况；未利用国有资产、公共资源和无形资产取得过任何收入。

（三）政府采购决算情况

我单位2016年无政府采购

（四）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1、财政拨款，指本级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入，指上级单位拨入的非财政补助资金。

3、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

4、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

6、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入

7、上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

8、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、国有资源（资产）有偿使用收入，是指国家机关、实行公务员管理的的事业单位、代行政府职能的社会团体以及其他组织的固定资产和无形资产，出租、出售、转让等取得的收入。

11、“三公”经费，是指公务接待、公务用车和公务出国经费。