云南省新闻出版局2012年至2013年度预算执行和其他财政收支审计发现的主要问题整改情况公布
根据省审计厅《关于省新闻出版局2012年至2013年度预算执行和其他财政财务收支情况审计报告》（云审派报〔2014〕101号）发现的主要问题，我局认真进行了整改。按照审计规定将我局的整改情况向社会公布，请社会给予监督。
一、本级存在的主要问题及整改情况
（一）表表、账表不符
1.主要问题及处理意见。审计发现，省新闻出版局存在较多的账表、表表不符情况。审计报告指出，省新闻出版局应当组织力量认真查找上述表表、账表不符的原因，并进行纠正。
2.整改情况。针对表表、账表不符问题，我局组织相关人员进行认真查找。出现表表不符问题主要是因为2013年决算编制时结转结余数漏记2012年东风工程项目资金259万元（中央资金210万元，省级配套资金49万元），现已调增2013年度决算报表结余和结转期初数259万元。出现账表不符问题主要是每年编制决算报表时结余和结转数据提取自账簿中的“财政应返还额度”科目，实际账簿数字是从“结余和结转”科目上提取，因而导致出现账表不符。根据财政相关规定，调整年度决算报表结余和结转数需报省财政厅批准，因此，我单位将在2014年决算报表编制时报请省财政厅进行调整。
（二）存在违反规定乘坐交通工具的情况
1.主要问题及处理意见。审计发现，2012年至2013年，省新闻出版局共有66人次乘坐公务舱或头等舱。审计报告指出，省新闻出版局今后应当严格管理，不得再发生违反规定乘坐交通工具行为。
2.整改情况。针对上述问题，我局制定了《云南省新闻出版局差旅费管理办法》和《云南省新闻出版局会议费管理办法》。将《云南省省级机关差旅费管理办法》和《云南省省级机关会议费管理办法》转发给局机关各部门，要求严格执行差旅费管理办法相关规定。严格把关，严格差旅费报销审批手续，杜绝违规乘坐交通工具现象。自审计提出该问题后，我局再没发生违规乘坐交通工具现象。
（三）存在占用和借用下属为或其他单位车辆情况
1.主要问题及处理意见。经审计，至2013年底，省新闻出版局有车辆编制14辆，实际使用23辆。其中编制内13辆，借用下属单位6辆，借用外单位车辆4辆。审计报告指出，省新闻出版局应当对上述违规占用和借用车辆进行清理退回，今后不得再发生此类行为。
2.整改情况。我局积极落实审计处理意见，及时清退借用车辆。目前，已经将借用下属单位的6辆和借用外单位的4辆全部退还给借用单位，各借用单位都开具了收到车辆的证明材料。
（四）项目管理及项目支出不规范，财政资金未有效发挥作用
1.主要问题及处理意见。审计发现，对转拨的项目资金，省新闻出版局未能实施有效监管。经延伸审计6个使用文化产业发展专项资金单位发现，1865万元资金均未按要求设置专账核算。截至审计时，上述资金大部分未使用，已使用的资金主要用于弥补人员经费、办公经费。项目申报程序手续不全，拨付程序不符合规定。项目列支中列支会议费、培训费等公用经费支出较多。针对上述问题，审计报告指出，省新闻出版局应当加强项目申报及项目实施过程监督管理。
2.整改情况。针对项目管理存在的问题，我局进一步完善《云南省新闻出版局专项资金管理办法》、《少数民族文字专项资金管理暂行办法》、《云南省新闻出版局内部控制规范》，切实加强项目及项目资金管理。加强项目申报管理，对所报项目认真地做好可行性研究。加强对项目跟踪管理，确保及时发现项目推进和使用项目资金过程中出现的问题，以便能及时加以纠正，以免造成浪费。11月28日下午，刘水云副局长组织局印刷发行管理处、财务处、产业处召集楚雄新华书店有限公司、昆明新知集团有限公司、云南博文文化传播有限公司、昆明都得利文化传播有限公司等四家获得2014年中央文化产业发展专项资金和云南省文化企业发展创新资金的发行单位负责人和财务人员，在局8楼会议室召开关于资金拨付和使用相关会议。再次强调在资金使用中要严格依法依规，实行单独核算、专款专用，严格按照申报资金时资金申请用途使用资金。
二、所属单位存在的主要问题及整改情况
（一）存在摊派情况
1.主要问题及处理意见。省出版工作者协会2012年协会向教育出版社、晨光出版社、云南大学出版社、科技出版社、民族出版社、云南人民出版社收取赞助款共计343 752元，2013年向美术出版社收取赞助款23 792元，合计367 544元。审计报告指出，省新闻出版局应当督促省出版工作者协会立即停止摊派行为。
2.整改情况。针对上述问题，省新闻出版局督促省出版者协会立即停止摊派行为，省出版者工作协会分别于2014年6月9日和11月25日2次召开全省各图书、音像出版单位负责人会议，把审计发现的乱摊派问题和协会在评奖工作、培训工作和办刊工作中存在的问题进行通报，协会立即停止了摊派行为，一再重申今后不再以任何工作名义向各单位收取费用。省出版工作者协会一定吸取教训，加强自律，健全制度，促进协会工作健康发展。
（二）存在转移项目资金情况
1.主要问题及处理意见。省印刷产品质量检测中心2012年、2013年共收到省新闻出版局拨入的“农家书屋”工程项目质量检测费500 000元，实际列支质量检测费125 850元，用于支付质量检测劳务费（其中内部人员领取35 550元），余额374 150元。“农家书屋”工程项目2012年后未开展质量检测业务。审计报告指出，省新闻出版局应当尽快收回上述项目资金。
2.整改情况。2014年，列支“农家书屋”工程延伸项目（农场书屋、国门书社）书目质量检测等相关费用46758.4元，余额327391.6元。目前，省新闻出版局已经收回327391.6元。
三、涉嫌虚假发票问题及整改情况
1.主要问题及处理意见。审计发现，省新闻出版局及其所属单位存在部分发票信息失真的情况。经抽查，局机关有83张涉嫌虚假发票，金额644793.3元。省新闻出版局机关服务中心2012年至2013年有8份涉嫌虚假发票，金额102955元。针对上述问题，我局将按有关规定另行处理。
2.整改情况。对涉嫌虚假发票问题，我局成立了机关党委、财务等部门组成的调查组，召开了专题局长办公会3次研究此项工作，积极配合调查此项问题。到相应单位了解情况，摸清底数。同时积极完善制度，加强会计信息核查工作，确保此类问题不再发生。
云南省新闻出版广电局
2014年12月26日